Aprenda nesse artigo tudo sobre o Módulo Confere C100D100® e como ele pode te ajudar a garantir compliance na escrituração dos blocos C100 e D100 do SPED Fiscal.

O Módulo Confere C100D100® é uma solução que permite comparar chaves de acesso do seu SPED Fiscal com a base de NFes e CTes presentes na sua Qive (Arquivei).

Com ele você ganha facilidade para:

E evita consequências negativas, como:

Basicamente, o funcionamento do Módulo é baseado em três passos principais, onde o Módulo compara bases de arquivos e dados dos documentos fiscais, e depois te devolve os resultados automaticamente em relatórios do Excel.

Primeiro, você importa o arquivo SPED na sua conta da Qive (Arquivei) e Módulo, de acordo com a competência do SPED, faz uma comparação entre duas bases:

Depois o Módulo automaticamente confronta os seguintes dados principais das NFes e CTes no SPED e na Qive (Arquivei):

Como resultado da conferência, o Módulo gera um arquivo ZIP com dois relatórios em Excel, que ajudam a identificar DFes ausentes em uma das bases ou informações divergentes que precisam de atenção. Esse dois relatórios são:

Relatório de Convergências:

Retorna a relação de DFes presentes em ambas as bases.

Relatório de Divergências:

Retorna a relação de DFes comparados entre as duas bases e que estão ausentes em uma delas ou que apresentaram dados divergentes.

Para usar o Módulo e conferir seus arquivos SPED é super simples e você só precisa fazer esses passos:

Acesse o Módulo Confere C100D100®, arraste um ou mais arquivos SPED para dentro da região indicada e clique em Gerar Relatório.

São aceitos arquivos .sped e .txt, com tamanho máximo de 50 Mb por arquivo.

Assim que seu relatório estiver pronto, você será notificado no sino do canto superior direito da sua Qive (Arquivei), basta clicar na notificação:

Depois em Visualizar meus arquivos:

E então fazer o Download do arquivo .ZIP:

A partir desse passo, você já pode descompactar as planilhas de resultado para conferir os relatórios no Excel.

A partir da importação do arquivo e comparação dos dados, o Módulo C100D100® disponibiliza dois relatórios com conteúdos diferentes para facilitar a conferência:

Ambos os relatórios trazem informações parecidas, porém com conteúdos diferentes e detalhes do resultado organizados em 5 abas diferentes:

Na aba de resumo você pode conferir informações gerais sobre a conferência que foi realizada, veja o exemplo:

Nessa aba você pode conferir em colunas os dados que foram comparados, o que torna possível filtrar apenas as notas que possuem divergências e conferir com facilidade quais itens do conteúdo estão com informações divergentes:

Os dados disponibilizados em colunas dessa aba são todos esses:

Essa aba traz uma lista das notas encontradas apenas no arquivo SPED — ou seja, que estavam no SPED, mas não foram encontradas na Qive (Arquivei).

Nela você pode identificar que notas são essas para conferir o motivo de não estarem na Qive (Arquivei).

Os dados disponibilizados nas colunas dessa aba são esses abaixo:

Já essa aba, traz um resultado contrário ao da 3º aba, com uma lista de notas encontradas apenas na Qive (Arquivei)— ou seja, que estavam na Qive (Arquivei), mas não foram encontradas no arquivo SPED.

Nela você também pode identificar as notas para entender o motivo de não terem sido lançadas no arquivo SPED.

Os dados disponibilizados nas colunas da aba são:

Essa aba permite conferir a lista de notas que estão com chaves inválidas — que são notas que não passaram em algum dos critérios de validação abaixo:

Os dados disponibilizados nas colunas da aba são:

A conferência entre valores de ICMS creditável feita pelo Módulo C100D100® considera regras importantes para garantir precisão na identificação de divergências!

Para isso, o Módulo compara os Valores de ICMS das notas escrituradas no SPED com Valores de ICMS das notas na Qive (Arquivei), de acordo com o CFOP que foi lançado para cada item da nota dentro do bloco C170 — considerando se aquela operação é ou não passível de crédito de ICMS.

Assim, a conferência já considera tratativas comuns nos processos para lançamentos de notas de entrada, como a parametrização de CFOPs e alíquotas.

Portanto, o Módulo Confere C100D100® já confere o ICMS considerando o ponto de vista da sua empresa e não o ponto de vista do seu fornecedor que emitiu a nota.

Primeiro o Módulo C100D100® confere se os CFOPs dos itens lançados no bloco C170 do SPED correspondem a códigos fiscais de operações destinadas para uso e consumo — são eles os CFOPs: 1556, 2556, 3556, 1407 ou 2407.

O valor de ICMS contido na nota presente na Qive (Arquivei) será naturalmente divergente do valor de ICMS lançado no SPED e por isso aquele item será desconsiderado para o cálculo de divergências.

Essa tabela de exemplo pode ajudar a entender a lógica dessa conferência:

Veja que o total de divergências apontadas na última linha foi igual a 1, já que as divergências dos itens 1 e 2 foram desconsideradas por eles terem CFOPs de operações para uso e consumo.

O único item que teve divergência apontada, foi o item 3! Porque ele possui um valor divergente entre a Qive (Arquivei) e o SPED e seu CFOP não é de uso e consumo.

O valor de ICMS contido na nota presente na Qive (Arquivei) será considerado para o cálculo de divergências.

Nesse caso, se houver divergências entre o valor no SPED e o Valor na Qive (Arquivei), a divergência será apontada em dois lugares:

1. No valor da linha de Divergências no Total ICMS da aba Resumo:

2. Nas colunas de Valor Total ICMS Creditável da aba Notas no SPED e na Qive (Arquivei) :

Caso você tenha alguma sugestão de melhoria para esse artigo, para o Módulo C100D100® ou queria tirar alguma dúvida, fique à vontade para conversar com um dos especialistas do nosso time de Sucesso do Cliente.